原油短期多头兴奋 EIA数据如何演绎值得关注

昨天，EIA短期能源展望公布，EIA下调了原油价格的预测，将布伦特和WTI价格都下调接近两美金。同时，EIA还预计2022年全球原油需求增速为355万桶每天，较此前上调了20万桶；预计明年的美国原油产量将增加67万桶，较之前下降了10万桶。由于新冠疫情的持续干扰，EIA还是对于未来的原油价格相对谨慎，预计2022年全年的布伦特均价为70美元，这是一个相对中性的位置。除此之外，EIA报告的看点并不是很多，报告公布之后，原油价格并未呈现明显的波动。

另外昨天API数据公布，此次数据继续延续了上一期EIA原油库存数据的走势，原油库存降库成品油库存累库，其中原油库存下降308万桶，汽油库存增加370万桶，精炼油库存增加122万桶，全口径库存增加接近200万桶。从昨天价格的走势上来看，市场依然在交易大跌之后的反弹阶段。疫情担忧情绪有所降温，在这种短期多头兴奋的情况下，接下来EIA数据会如何演绎值得关注，倘若数据再次延续成品油大幅累库的情况，那么短期多头所面临的压力就会很大，原油价格的反弹趋势可能也会有所停歇，因此密切关注今晚的数据情况。

每日动态

【1】WTI主力原油期货收涨2.56美元，涨幅3.68%，报72.05美元/桶；布伦特主力原油期货收涨2.36美元，涨幅3.23%，报75.44美元/桶；INE原油期货收涨4.49%，报477元。

【2】美元指数涨幅0.03%，报96.3；港交所美元兑人民币跌幅0.07%，报6.371；美国十年期国债涨幅0%，报130.7；道琼斯工业指数涨幅1.4%，报35719.43。“       

近期要闻

【1】油价续涨，因Omicron变种担忧缓解且伊核谈判遇阻；油价周二小幅上涨，美原油目前交投于70.05美元/桶，上一天曾反弹近5%，因围绕Omicron新冠变种对全球燃料需求影响的担忧有所缓解，同时伊朗核谈判遭遇障碍，推迟了伊朗原油供应的恢复。一位南非卫生官员在周末报告称，南非的Omicron病例只表现出轻微的症状。另外，美国国家过敏暨传染病研究所所长福奇表示，“到目前为止，看起来不是很严重。”澳新银行分析师报告说，“这降低了石油市场过去几周中所预期的最坏情况的概率。”另一个对石油需求有信心的迹象是，世界上最大的石油出口国沙特阿拉伯上周日上调了月度原油价格。

此前，石油输出国组织及其盟友（OPEC+）同意1月份继续维持40万桶/日的增产计划，尽管美国的战略石油储备已经释放。伊朗石油回归的延迟也支持了油价。美国和伊朗之间的间接核谈判遇阻。德国周一敦促伊朗在有关其核计划的谈判中提出务实的建议。澳洲联邦银行大宗商品分析师VivekDhar说，“虽然谈判在本周晚些时候重新开始时仍可能找到成功，但市场可能需要考虑对伊朗石油出口更长时间的延迟，这对油价是有利的，并给OPEC+在2022年全年提高石油产量的计划构成支撑”

【2】美元兑避险货币攀升，Omicron仅导致轻症的消息令风险偏好改善；美元兑日元和瑞郎等避险货币周一小幅走高，此前有报导称，南非对Omicron变种病毒感染者的初步观察显示，患者只有轻微症状。最近几周因对增长的担忧而走软的澳元等货币也有所上涨。Omicron初步观察公布后，美国公债收益率攀升，股市上涨，收复了周五的抛售所导致的部分失地。尽管截至周日，Omicron已经蔓延到美国约三分之一的州，但美国国家过敏暨传染病研究所所长福奇（AnthonyFauci）对CNN表示，“到目前为止，症状看起来还不是很严重”。

Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler在一份报告中表示，“在上周结束时剧烈波动之后，周末并未出现围绕Omicron的负面消息似乎正在帮助市场企稳。”美元兑日元攀升0.5%，兑瑞郎升0.9%。当经济或地缘政治紧张局势加剧时，日元和瑞郎通常会吸引寻求避险的投资者。美国周五公布的就业报告低于预期，随后美元下跌，但这份报告并未动摇市场对美联储加快撤回刺激及明年开始升息的预期。投资者近几周愈发看涨美元，美国商品期货交易委员会（CFTC）的数据显示，美元净多头头寸攀升至2019年6月以来的最高水平

【3】Omicron担忧继续缓解 油价延续释放性上涨行情；油价周二继续攀升，美油盘中上涨5.1%，收在72美元/桶附近；因为市场乐观预计Omicron变异株可能不会那么严重，缓解了投资者对需求前景的担忧；初步数据显示Omicron病例增加迄今尚未使医院不堪重负，而且几乎没有证据显示全球石油消费受到重大打击；Price Futures Group Inc．高级市场分析师 Phil Flynn表示，虽然Omicron有可能导致一些需求破坏，但市场定价的情形比可能情形糟糕得太多，我们正在从上周担心的基本面回归更真实的基本面；一些石油分析师认为油价近几周暴跌，是受低流动性和所谓的负伽玛效应推动，指的是期权交易员被迫卖出期货合约以对冲风险；当价格像最近几天一样上涨时，这些交易员往往买回之前卖出的期货，从而进一步推动反弹；TACenergy分析师在客户报告中写道，能源和股市连续第二天释放性上涨，且随着Omicron担忧似乎正在消退，波动率指数正在走低；上周，人们对Omicron的担忧推动原油价格进入熊市；周二，美国能源信息管理局将2022年布伦特和WTI价格预测分别下调近2美元，因新变异株引发旅行限制。