地缘局势缓和叠加青山表态 镍期货交易高位回落
发布时间：2022-3-12 13:02:10
来源：方正中期期货
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地缘局势缓和叠加青山表态，造成镍价高位回落，总之不确定性将造成镍价继续高波动。目前现货购销基本停滞。伦镍暂停后开盘价格预计下对应沪镍仍可能维持偏强，但有较大回调可能性。
镍【行情复盘】
周五，国内镍价收于222190，跌17%；LME镍期货依然暂停交易。
【重要资讯】
3月9日，青山集团表示用旗下高冰镍置换国内金属镍板，已通过多种渠道调配到充足现货进行交割。
菲律宾正值雨季，镍矿出货量少。海运费处于高位，镍矿成本抬升。铁厂原料库存偏低，刚需采购支撑镍矿需求，镍矿价格走高。印尼34家样本镍铁冶炼厂2月中高镍铁金属产量8.27万吨，环比减少4.04%，同比增加32.46%。2月全国电解镍产量1.29万吨，环比上涨8.12%，同比降低5.51%。预计3月全国电解镍产量或为1.27万吨，环比减少1.5%，同比下滑2.5%。2月全国硫酸镍产量2.5万吨金属量，实物量为11.38万实物吨，环比减4.08%，同比增66%。预计3月硫酸镍产量2.6万镍吨，环比增加4.3%，同比增长20.5%。
【交易策略】
地缘局势缓和叠加青山表态，造成镍价高位回落，总之不确定性将造成镍价继续高波动。目前现货购销基本停滞。伦镍暂停后开盘价格预计下对应沪镍仍可能维持偏强，但有较大回调可能性。伦镍采取种种措施，有涨跌停板10%规定出台，未来挤back也将受限，价格在可交易后有望逐渐恢复理性，伦镍大幅上调了镍等有色金属的保证金，未来也可能调整交割，但目前来看开盘时间仍有不确定性。近期局势快速变化，预计主力合约仍可能偏弱波动为主，但需要关注内盘内力下跌意愿是否松动。
（来源：方正中期期货）
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| 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 沪镍加权 | -- | -- | -- |
| 沪镍2511 | -- | -- | -- |
| 沪镍2510 | -- | -- | -- |
| 沪镍2509 | -- | -- | -- |
| 沪镍2508 | -- | -- | -- |
| 沪镍2507 | -- | -- | -- |
| 沪镍2506 | -- | -- | -- |
| 沪镍2505 | -- | -- | -- |
| 沪镍2504 | -- | -- | -- |
| 沪镍2503 | -- | -- | -- |
| 沪镍2502 | -- | -- | -- |
| 沪镍2501 | -- | -- | -- |
| 沪镍2412 | -- | -- | -- |
| 品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 沪铜主力 | -- | -- | -- |
| 沪铝主力 | -- | -- | -- |
| 线材主力 | -- | -- | -- |
| 热卷主力 | -- | -- | -- |
| 橡胶主力 | -- | -- | -- |
| 沥青主力 | -- | -- | -- |
| 燃料油主力 | -- | -- | -- |
| 螺纹钢主力 | -- | -- | -- |
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- 21:50 【全球经济动态与市场预期】 ①美国房地产市场本周成为焦点。夏季末抵押贷款利率的下降导致现有房屋销售意外上升。然而，10月份的飓风影响了住房开工率。NAHBHMI指数的上升显示，建筑商并未因融资成本的反弹而气馁，总体上对选举结果感到鼓舞。 ②下周经济数据展望：耐用商品（周三）、个人收入与支出（周三）。 ③国际方面，11月欧元区和英国的情绪调查恶化，支持了2025年欧洲增长前景可能因美国总统选举而更具挑战性的观点。在此背景下，预计外国中央银行明年将继续货币宽松，尽管本周英国、加拿大和欧元区的价格和工资数据显示，降息步伐是稳定的，而非加速的。 ④下周国际经济数据展望：新西兰储备银行政策利率（周三）、欧元区CPI（周五）、加拿大GDP（周五）。 ⑤利率观察：美联储将降息多少？强劲的经济数据、美联储官员近期的评论以及2025年可能因关税增加而导致的更高通胀，导致市场参与者降低了对未来几个月美联储降息的预期。 ⑥本周话题：感恩节的火鸡价格。自2022年夏季超过13%的峰值以来，杂货店的价格增长已大幅放缓。那年的感恩节，许多家庭面临火鸡日必需品的通胀率升至两位数，火鸡价格比前一年上涨了16.9%。尽管价格增长率急剧下降，但即使在价格增长放缓的情况下，也很难想象下周感恩节时，许多美国人会围绕餐桌宣称“今年，我为食品通胀放缓而感恩”
- 21:25 【市场动态与货币政策展望】 ①本周市场焦点转向地缘政治，特别是俄罗斯和乌克兰之间的紧张局势，这导致市场出现新的不安。 ②尽管地缘政治紧张局势加剧，但市场对即将上任的美国总统特朗普可能带来的政策变化持谨慎乐观态度。 ③在美国，尽管面临地缘政治的不确定性，股市整体保持积极态势，油价也有所上涨。欧元区的PMI初值表现不佳，导致市场预计欧洲央行可能在12月降息50个基点，目前市场对此的概率评估超过50%。 ④美元在大选后继续走强，市场对美国经济前景持乐观态度。欧元兑美元汇率已降至1.04左右，我们对美元的长期看好态度未变，并进一步下调了12个月的欧元兑美元预测至1.01。 ⑤下周，市场将关注欧元区11月的HICP初值数据，预计总体通胀率将因基数效应而提升至2.3%，核心通胀率提升至2.8%。这可能为欧洲央行在12月及以后进一步降息提供依据。 ⑥在美国，市场将关注10月份的PCE数据，这是美联储偏好的通胀指标。市场对美联储12月是否降息的看法不一，FOMC的11月会议纪要可能提供更多线索。 ⑦新西兰联储（RBNZ）在降息方面表现出激进态度，预计下周将再次降息50个基点，市场也在猜测是否有可能进行更大幅度的75个基点降息
- 20:58 【全球经济数据与央行政策前瞻】 ①美国第三季度GDP预计将保持2.8%的增长，与第二季度持平，显示出美国经济的韧性。尽管面临挑战和总统选举前的不确定性，美国就业增长保持稳定，失业率维持在4.1%。 ②美联储在最近一次会议上再次降息，但市场对12月降息的预期有所降温。根据CME的FedWatch工具，12月降息25个基点的概率为52.7%，低于一个月前的69.5%。10月份美国CPI通胀略高于预期，加之受飓风和波音罢工影响的就业数据，使得降息并非板上钉钉。 ③美联储11月会议纪要预计将显示对降息的广泛共识，但具体的降息幅度和未来政策路径仍存在讨论。此前，7位官员倾向于2024年降息75个基点，而2位倾向于50个基点，而10位官员预计至少会再降息25个基点。 ④欧盟11月CPI预计将小幅上升至2.2%，核心通胀率预计将从2.7%上升至2.9%。欧洲央行今年已三次降息，预计下个月将再次降息至3%，以应对制造业的长期低迷和服务业的放缓。 ⑤英国10月份的抵押贷款批准数量自2022年迷你预算后稳步上升，9月份达到66k，为2022年9月以来的最高水平。尽管英国央行降息两次，但随着利率开始上升，抵押贷款市场的乐观情绪可能开始减弱，尤其是英国借贷成本已回升至迷你预算后的水平。 ⑥英国房价销售数据显示，11月平均新卖家要价下降1.4%，尽管销售活动增加，但已是连续第二个月价格下降。这可能反映出市场对房价的预期正在发生变化
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