镍价风波的影响开始降温 短期铜价将窄幅震荡
发布时间：2022-3-15 10:57:21
来源：国元期货
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周五铜价震荡收跌。俄乌冲突引发市场对有色板块的供应忧虑，且内外盘铜市场库存均在低位，镍价风波的影响开始降温，短期铜价将窄幅震荡。
行业要闻
1.当地时间3月11日，美国总统拜登宣布，将要联合欧盟成员和七国集团（G7）终止与俄罗斯的永久正常贸易关系，即取消俄罗斯的“最惠国待遇”。俄罗斯央行将股市停开时间延长至3月18日，以保护国内投资者免受俄乌危机升级带来的经济冲击。受俄乌危机升级影响，俄国股市自2月25日以来一直关闭。
2.截至3月11日周五，SMM全国主流地区铜库存环比周一下降1.14万吨至21.60万吨，较节前的9.87万吨增加11.73万吨。
3.3月9日，云铝海鑫1013#电解槽启动完成，标志着云铝海鑫二期二段顺利投产。
策略观点
铜：周五铜价震荡收跌。俄乌冲突引发市场对有色板块的供应忧虑，且内外盘铜市场库存均在低位，镍价风波的影响开始降温，短期铜价将窄幅震荡。
铝：周五铝价再度回升。俄乌局势紧张带来的利多情绪持续宣泄后，镍价风波的影响开始降温，铝价重拾基本面支撑。
（来源：国元期货）
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- 22:08 菜油主力合约日内下跌2.00%，现报9069.00元/吨。
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- 21:51 【美国就业市场复苏迹象】 ①美国劳工部数据显示，截至11月16日的一周内，首次申请失业救济金的人数意外下降0.6万，至21.3万人，低于经济学家预期的22万人。这一下降表明，在飓风和罢工导致上个月就业增长突然放缓之后，11月的就业增长可能已经反弹。 ②包括退伍军人节在内的数据期间，可能会带来一些波动。尽管10月初由于飓风“海伦”和“米尔顿”以及波音公司和其他航空航天公司的工厂工人罢工导致申请失业救济金的人数激增，但裁员人数仍然很少，这减轻了招聘放缓对劳动力市场的冲击。 ③经济学家估计，罢工和风暴可能从上个月的薪资单中减去了10万至12.5万个工作岗位。10月份非农就业人数仅增加了1.2万个，为2020年12月以来的最小增幅，此前9月份增加了22.3万个。 ④波音公司的罢工已于本月初结束，工人们接受了新合同，飓风破坏地区的重建工作正在进行中。这为11月的薪资单创造了至少10万个工作岗位的基础。 ⑤下周的失业数据可能会提供更多关于11月劳动力市场状况的信息。报告还显示，首次申请失业救济金后的一周内，正在接受救济的人数增加了3.6万，至190.8万人。所谓的持续申请人数因波音相关的休假和飓风而增加。 ⑥11月的就业报告可能会决定美联储是否会在12月再次降息，尤其是在数据显示近几个月降低通胀至2%目标的进展停滞之后。美联储本月早些时候降息25个基点，将其基准隔夜利率降至4.50%-4.75%的范围。美联储在9月份开始了其政策宽松周期，不寻常地大幅降息半个百分点，这是自2020年以来首次降低借贷成本。在2022年和2023年，美联储为了遏制通胀飙升，共加息525个基点
- 21:49 【美国天然气产量预测与市场动态】 ①美国天然气生产商计划在2025年提高产量，结束连续几年的减产趋势，预计液化天然气出口需求的增加将推高此前跌至多年低点的价格。美国能源信息署（EIA）的最新展望显示，2024年美国天然气产量预计将自2020年疫情减少需求以来首次下降。 ②由于路易斯安那州亨利中心的美国天然气基准价格在3月跌至32年低点，钻探商开始削减天然气产量，此后价格一直保持相对较低。EIA预计，2024年的平均干气产量将从2023年创纪录的每天1038亿立方英尺下降至1033亿立方英尺，但在2025年将上升至1045亿立方英尺。 ③EIA预计，包括液化天然气和管道出口在内的总天然气需求将从2023年创纪录的每天1099亿立方英尺上升至2024年的1112亿立方英尺，以及2025年的1130亿立方英尺。预计2025年需求增长主要由于液化天然气出口增加14%，而国内使用量（如发电用气）可能会下降。 ④从2019年到2023年，美国液化天然气出口年均增长34%，而国内天然气使用量仅增长2%。预计到今年年底，将有两个新工厂投入试运行，包括VentureGlobal在路易斯安那州的Plaquemines设施的首期1.8亿立方英尺和CheniereEnergy在德克萨斯州的CorpusChristi设施的1.5亿立方英尺第三阶段扩建。 ⑤为了满足日益增长的出口需求，几家最大的美国天然气生产商在第三季度财报中表示，他们预计在第四季度和整个2025年增加产量。分析师预测，2025年亨利中心的平均年天然气价格将升至每百万英热单位3.27美元的三年高点，高于2024年的四年低点2.29美元
- 21:44 油脂油料主力合约集体走弱，菜粕跌超2%，棕榈油、菜油跌超1%，豆二、豆粕、豆油小幅下跌。
- 21:42 欧洲央行管委霍尔茨曼：12月降息是最有可能的结果，但并不确定；关于利率低于2%的警告并不合理；考虑到价格风险，政策必须保持限制性。
- 21:41 菜籽油期货主力日内跌幅达到1.02%，报9161元/吨
- 21:41 【欧洲央行管委YannisStournaras：央行应在每次政策会议上降息】 ①欧洲央行管委YannisStournaras提出，央行应在每次政策会议上降息，直至利率达到既不限制也不刺激经济活动的中性水平，即大约2%。 ②Stournaras认为，根据当前通胀和实体经济的发展情况，欧洲央行应持续降息直至达到中性利率。他将中性利率定义为一个既不促进也不抑制经济增长的利率水平，目前估计约为2%。 ③对于即将到来的12月会议，Stournaras表示，将存款利率下调至3%是“正确的反应”，这是继之前几次降息之后的又一次调整。他同时指出，不能排除更大幅度降息（如50个基点）的可能性
- 21:41 国际谷物理事会(IGC)将2024/25年度全球小麦产量预测下调200万吨，至7.96亿吨。
- 21:23 【英国农作物种植面积预测】 ①英国农业与园艺发展委员会（AHDB）的初步调查结果显示，预计2025年英国小麦种植面积将增长5%，达到161.3万公顷，这一增长是继2023年秋季不利天气导致种植减少后的回升，但仍低于2019-2023年的平均值170.5万公顷。 ②与此同时，油菜籽种植面积预计将下降17%，降至42年来的最低点，仅为23.9万公顷。2024年的
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- 21:16 11月21日美市更新的支撑阻力：金银原油+美元指数等八大货币对
- 21:07 波罗的海干散货指数跌2.47%，至1576点。
- 21:05 【铜价走势综合分析】 ①根据机构的分析，全球精铜市场供需缺口持续存在，国内库存的下降趋势加剧，而海外库存表现不佳，尽管如此，四季度铜价的下跌空间已不大，预计未来将有所回升。 ②另一机构认为，铜价在经历大幅波动后，将进入震荡期，波动率降低，短期内铜价将寻找震荡区间，这与宏观经济的稳定性和基本面的平稳相符合。 ③第三机构指出，在全球经济复苏的背景下，铜需求预计将持续增长，特别是在新能源和电动汽车领域，这将对铜价产生积极影响。 ④综合以上分析，可以看出，尽管短期内铜价可能面临震荡，但长期来看，供需缺口的持续和新能源领域的需求增长为铜价提供了支撑，预示着铜价在经历调整后有望迎来回升。这些因素共同作用下，铜价的未来走势值得市场参与者密切关注
- 21:02 波罗的海干散货指数跌2.47%，至1576点。
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- 21:01 国内商品期货开盘多数上涨，焦煤涨幅居前
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