1月31日期市早餐：嘉能可或向LME供应俄罗斯铝

1月31日，期货市场相关消息及数据汇总：

【运力不足，假期间青岛天胶库存积累】1月31日讯，截至2023年1月29日，青岛地区天胶保税和一般贸易合计库存量54.2万吨，较上期增加4万吨，环比增幅8.09%。保税区库存环比增加13.44%至10万吨。因前期货源陆续到港，恰逢春节多数司机运力跟不上，随着陆续开工到港货源陆续入库，导致库存不断攀升，从仓库出货情况而言，多数仓库出货不足千吨，预计近期一般贸易仓库库存继续呈现攀升态势。（来源：隆众资讯）

【1月31日江苏南钢建筑钢材价格调整信息：螺纹上调10元/吨】1月31日讯，1月31日，江苏南钢建筑钢材调价信息如下：螺纹：上调10元/吨，现Φ16-25mmHRB400螺纹钢执行价4330元/吨；备注：12mm螺加120元、14mm加30元、28mm、32mm加50元、抗震加30元、核电螺纹加50元；以上调整均为含税，自2023年1月31日起执行。（来源：西本新干线）

【1月31日首钢长治价格调整信息】1月31日讯，从1月31日9时起，首钢长治对盘螺、线材、型钢价格统一上调30元/吨，其余品种价格持稳，结算以电商系统中实提时间为准。（来源：西本新干线）

【USDA压榨报告前瞻：美国12月大豆压榨量预计降至1.88亿蒲式耳】1月31日讯，美国农业部将在北京时间周四（2月2日）04:00发布月度油脂报告。

①美国农业部(USDA)压榨报告发布前对七位分析师的平均预估显示，美国12月大豆压榨量预计将下滑至563.9万短吨，或1.88亿蒲式耳。12月压榨量将低于USDA报告的11月压榨量的1.894亿蒲式耳，且远低于2021年12月压榨量的1.982亿蒲式耳。分析师表示，12月通常是大豆加工最活跃的月份之一，但恶劣的冬季天气减缓几家工厂的压榨速度。

②据五位分析师的平均预估，截至12月31日，美国豆油库存料增加至22.49亿磅。若预估准确，库存将高于11月底的21.08亿磅，但低于去年12月底的24.66亿磅。豆油库存的预估区间介于22.20-23.00亿磅，预估中值为22.36亿磅。

【中钢协：2023年1月中旬重点统计钢铁企业产存情况】1月31日讯，2023年1月中旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢1936.60万吨、生铁1782.80万吨、钢材1810.90万吨。其中粗钢日产193.66万吨，环比增长0.57%；生铁日产178.28万吨，环比增长1.29%；钢材日产181.09万吨，环比增长0.22%。（来源：中钢协）

【隆众资讯：天然橡胶市场早间提示】1月31日讯，预计天然橡胶仍存上行预期，但预期落地仍需时间。全球天胶供应逐渐步入减产期，随着节后复工复产，终端消费或出现回暖，“节后”天然橡胶市场看多心态较强，国内资金重新入场，天胶市场有望上涨，但国内天胶库存仍处较高位置，现货端仍有一定压力，天胶下游需求恢复仍需时间，短期内上行压力较大，中长期仍有上涨趋势。（来源：隆众资讯）

【Conab：巴西棉花播种进度数据】01月31日讯，据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至01月28日，巴西棉花播种率为64.4%，上周为54.3%，去年同期为78.8%。

【Conab：巴西2022/23年度一茬玉米收割进度数据】01月31日讯，据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至01月28日，巴西玉米收割率为7.8%，上周为5.5%，去年同期为11.0%。

【Conab：巴西2021/22年度二茬玉米播种进度数据】01月31日讯，据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至01月28日，巴西玉米播种率为3.9%，去年同期为14.5%。

【Conab：巴西2022/23年度一茬玉米播种进度数据】01月31日讯，据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至01月28日，巴西玉米播种率为97.8%，上周为95.8%，去年同期为98.2%。

【Conab：巴西大豆收割进度数据】01月31日讯，据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至01月28日，巴西大豆收割率为5.2%，上周为2.0%，去年同期为11.6%。

【Conab：巴西大豆播种进度数据】01月31日讯，据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至01月28日，巴西大豆播种率为99.7%，上周为99.5%，去年同期为99.6%。

【美国联邦基金市场交易量升至七年新高】纽约联储周一公布的数据显示，1月27日，美国联邦基金单日借款规模升至1200亿美元，高于前一交易日的1130亿美元。这标志着至少2016年央行对数据发布进行全面改革以来的最高水平。随着美联储加息外加量化紧缩，令储户转向货币市场基金和其他收益率更高的替代品，银行开始转向其他来源来为自身提供资金。这表明美联储紧缩对银行体系流动性造成的压力在加大。

【巴克莱：美联储将加息25BP，但加息周期尚未结束】正如市场普遍预期的那样，我们预计美联储本周将把目标区间上调25个基点至4.5%—4.75%。市场预期基金利率将在今年春季达到4.75%—5.00%的区间，美联储最早将在7月开始降息。然而，即使最近通胀和工资增长的下降给了美联储更多的时间来评估过去政策行动的效果，我们仍认为本轮加息周期尚未结束。目前FOMC面临的一个关键挑战是，在不进一步加深市场对其加息周期即将结束的预期的情况下，如何执行其向较小规模加息的过渡。所以，本周会后的新闻发布会应该特别有趣。我们预计鲍威尔将暗示2023年利率峰值为5.1%，去年12月的点阵图仍然适用。

【美联储2月加息25个基点的概率为98.1%】据CME“美联储观察”：美联储2月加息25个基点至4.50%-4.75%区间的概率为98.1%，加息50个基点的概率1.9%；到3月累计加息25个基点的概率为14.1%，累计加息50个基点的概率为84.3%，累计加息75个基点的概率为1.6%。

【机构分析：欧洲央行加息速度快于美联储，欧元将走高】1月31日讯，欧元四个月来的涨势仍有继续上涨的空间。尽管欧元兑美元EUR/USD仍在下跌，欧元是今天G10货币中表现最好的货币。西班牙1月份通胀意外飙升，导致交易员加大了对欧洲央行加息幅度的押注。经济学家预计周四加息50个基点，交易员预计3月份加息的可能性为81%。美联储预计将在周三加息25个基点。无论鲍威尔说什么，他都很难扭转市场对今年晚些时候降息的押注。

【俄政府禁止石油出口商遵守西方制定的俄石油出口价格上限】1月31日讯，俄罗斯政府周一颁布一项法令，禁止向任何遵守西方制定的俄石油出口价格上限的买家供应俄罗斯石油。法令要求，企业必须监督其出口合同，以确保合同中措辞不涉及石油价格上限，并确保其对手在转售给最终客户的任何产品中不遵守价格上限措施。该法令赋予俄罗斯海关在发现违规情况下封锁相关石油运输的权利。

【嘉能可向LME供应俄罗斯铝】1月31日讯，两名知情人士称，嘉能可将4万吨俄罗斯铝运往伦敦金属交易所（LME）批准的韩国光阳港仓库。据外媒报道，俄罗斯铝的积累可能会引发市场对基准LME铝价格下跌的担忧。截至目前，嘉能可拒绝置评。俄罗斯铝业公司(Rusal)的一名代表表示，该公司尚未向LME系统交付任何金属。

【美国农业部：上周美国对中国大陆的玉米出口检验量为138458吨】1月31日讯，美国农业部发布的出口检验周报显示，截至2023年1月26日当周，美国对中国（大陆地区）的玉米出口检验量为138458吨。前一周美国对中国大陆的玉米出口检验量为71250吨。当周美国对华玉米出口检验量占到该周出口检验总量的26.23%，上周是9.79%。

【美国农业部：上周美国对中国大陆装运1409492吨大豆】1月31日讯，美国农业部发布的出口检验周报显示，截至2023年1月26日当周，美国对中国（大陆地区）装运1409492吨大豆。前一周美国对中国大陆装运1197053吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的75.97%，上周是66.29%。

【美国小麦出口检验量报告】1月31日讯，美国农业部数据显示，截至2023年1月26日当周，美国小麦出口检验量为445433吨，前一周修正后为349393吨，初值为334217吨。2022年1月27日当周，美国小麦出口检验量为376744吨。本作物年度迄今，美国小麦出口检验量累计为13222491吨，上一年度同期13615944吨。美国小麦作物年度自6月1日开始。

【美国玉米出口检验量报告】1月31日讯，美国农业部数据显示，截至2023年1月26日当周，美国玉米出口检验量为527932吨，前一周修正后为728792吨，初值为727643吨。2022年1月27日当周，美国玉米出口检验量为1035979吨。本作物年度迄今，美国玉米出口检验量累计为12038862吨，上一年度同期17550508吨。美国玉米作物年度自9月1日开始。

【美国大豆出口检验量报告】1月31日讯，美国农业部数据显示，截至2023年1月26日当周，美国大豆出口检验量为1855293吨，前一周修正后为1838717吨，初值为1805744吨。2022年1月27日当周，美国大豆出口检验量为1417802吨。本作物年度迄今，美国大豆出口检验量累计为35988764吨，上一年度同期36449799吨。美国大豆作物年度自9月1日开始。

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