1月19日收盘,2年期国债期货主力合约报101.216元,涨幅0.06%,盘中最高上探至101.222元,最低触及101.17元,持仓量达68657手,环比上一交易日减持354手,成交量达27435手。
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机构观点:
方正中期期货:国内经济呈现弱修复格局,基本面继续支撑国债市场表现,1 月降息预期暂落空,市场 对于货币宽松仍存预期。近期国内金融市场风险偏好极差,避险需求也提升国债需求。从交易上来看,短期金融市场风险偏好变化决定市场表现,股债市场跷跷板显著,基本面偏弱支撑短期国债价格,建议交易性资金密切关注市场情绪变化,配置型资金于 价格高位做好持仓管理和久期调整。
中财期货:央行今日净投放730亿元,资金面偏紧。国债期货收盘涨跌不一,30年期主力合约涨0.08%,盘中一度创下新高,10年期主力合约跌0.05%,5年期主力合约跌0.01%,2年期主力合约涨0.01%。MLF降息预期落空,一季度仍有降息预期。中国12月通胀低迷,利多期债。社融数据有所回升,后续仍需关注政策动态。美国通胀超预期,12月整体CPI同比加速至3.4%,核心CPI环比未再降温。市场对美联储3月和5月降息的可能性下调。十年期国债收益率2.5096(-1.14BP),十年期美债收益率4.14%(+4BP),中美利差倒挂为-1.6304%。美债收益率上升,中美利差倒挂幅度扩大,人民币兑美元汇率小幅上升,债市预计震荡偏强。