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工业硅周供应环比继续回落 主力合约弱势震荡

发布时间:2024-9-4 9:34:05 作者:钱莱 来源:方正中期期货
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盘面在昨日大跌后有所反弹。操作上,除去此前非主流地区减产,近期因高温四川有限电情况,供给端收缩持续量变,但尚未质变,产业驱动向下。近期宏观情绪多有反复,盘面预计较难形成趋势性上涨。重点关注注册仓单变化,注销明显增加时可关注企稳做多,目前以及有所增加,建议暂时观望为主。

【行情复盘】

工业硅主力2411合约有所反弹,跌1.25%至9735元/吨,日成交量大幅下降,持仓量小幅增加。仓单减少434张,至64045张。

【重要资讯】

金十数据9月2日讯,隆基绿能总经理钟宝申认为,硅片环节上半年价格持续下跌,7月、8月已经跌至最低点,即便是优势企业,价格也达到现金成本下方。“因此,隆基根据市场情况分析,然后做了价格的稍微上调。这次上调价格后,我们认为价格是能够站住的,未来我们的判断是价格只会往上,不会继续往下。”他说,“主要的判断是经过前段时间市场上各方参与者的充分竞争,大家都相对看清整个行业竞争的趋势,上游原材料价格已经企稳,上游企业基本处于亏损状况,所以我们认为向下的空间基本没有。”钟宝申透露,业内都清楚知道“生产越多,亏损越多”,所以在这种情况下,各个企业的生产规模不会随着本次调价而有所增加。

【市场逻辑】

供应方面,周供应环比继续回落,且降幅明显加大,主要是西南回落,随着前期订单的结束,其中四川、黑龙江减产停炉较多,西北也有下降,但降幅相对有限,目前多数企业策略是开工不满产。据百川盈孚统计,2024年7月中国金属硅整体产量46.4万吨,同比增加53%,7、8月北方新产能投产,供给仍存一定压力。下游多晶硅行业整体开工率继续回落,但降幅有所放缓,8月产量预计继续下滑;有机硅开工产量小幅回升,增量需求有限,进一步增加难度较大;合金方面,产量略有下降,采购需求走弱,总体变化不大。预计9月将略有好转。出口方面,2024年1-7月金属硅累计出口量41.91万吨,同比增加25.2%。目前企业库存持续回升,回升斜率有所放缓。交易所库存有拐头迹象,关注持续性。

工业硅周供应环比继续回落 主力合约弱势震荡

【交易策略】

盘面在昨日大跌后有所反弹。操作上,除去此前非主流地区减产,近期因高温四川有限电情况,供给端收缩持续量变,但尚未质变,产业驱动向下。近期宏观情绪多有反复,盘面预计较难形成趋势性上涨。重点关注注册仓单变化,注销明显增加时可关注企稳做多,目前以及有所增加,建议暂时观望为主。

(来源:方正中期期货

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