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美元走软沪铜有较强支撑 铁矿石需求逐渐进入淡季

发布时间:2024-11-05 09:53:03 作者:国新国证期货 来源:国新国证期货

行情复盘

11月4日,沪铜期货主力合约收涨1.23%至77430.0元。

持仓量变化

11月4日收盘,沪铜期货持仓量:+9952手至169211手。

背景分析

宏观因素:美国总统大选尚不明朗,且市场预期再次降息,美元走软至近两周低位,给铜价带来较强支撑。

后市展望

11月进入长单谈判集中期,如若敲定的 tc 大幅下降,炼厂则将被迫减产,短期内可能被市场借此炒作抬升铜价。

研报正文

沪铜

呈现高开偏强运行,期价重心小幅上移。宏观因素:美国总统大选尚不明朗,且市场预期再次降息,美元走软至近两周低位,给铜价带来较强支撑。

现货市场流通相对稀缺提振升水,持货商继续挺价出货,下游采购商按需低采为主,日内整体交投活跃度有所回暖。国内铜精矿加工费小升,市场参与者密切关注近期冶炼项目的检修情况,并在跌价氛围下逢低进购,带动市场热度回升,推动沪铜社库缓慢下降。此外,11月进入长单谈判集中期,如若敲定的 tc 大幅下降,炼厂则将被迫减产,短期内可能被市场借此炒作抬升铜价。

铁矿石

昨日铁矿石 2501 主力合约震荡收涨,涨幅为 0.91%,收盘价为779 元。上周全球铁矿石发运及到港量均有所增加,港口矿石库存继续累库仍处于高位,随着钢厂盈利率下降,铁水产量环比减少出现见顶回落迹象,下游需求逐渐进入淡季,铁矿基本面边际预计转弱,但市场对人大常委会议的政策仍有预期,短期铁矿呈现震荡运行。

沪铝

11 月 4 日,al2412 收报于 20855 元/吨。宏观面市场等待国内重要会议、美国选举和美联储会议,业者观望情绪增浓。氧化市场抬升,电解铝窄幅探涨。就实际供需表现来看,供应端维持高负荷开工,铝水比维持高位、但消费地到货一般,铝锭社会库存继续降低。下游需求温和,型材、板带箔、线缆等领域开工平稳,巩义开工有所恢复,但铝价持续高位,现货需求总体一般。

【钢材】

11 月 4 日,rb2501 收报 3425 元/吨,hc2501 收报 3584 元/吨。本周宏观超级周,三大不确定性因素爆表,行情扰动较为明显;产业端,高炉生产相对健康,利润率逐渐下滑,市场对焦炭提降预期尚存,但原料向下空间有限,钢材“供需弱平衡”持续,矛盾逐渐显现,调整尚未结束。

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