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碳酸锂消费淡季逐步到来 工业硅短期供需两弱

发布时间:2024-11-08 14:48:55 作者:国信期货 来源:国信期货

行情复盘

11月7日,碳酸锂期货主力合约收涨0.99%至76850.0元。

持仓量变化

11月7日收盘,碳酸锂期货持仓量:+5089手至231267手。

背景分析

美国当地时间6日凌晨,美国共和党总统候选人、前总统特朗普在佛罗里达州棕榈滩会议中心发表讲话,宣布在2024年总统选举中获胜,其对应政策将打压新能源板块,碳酸锂估值进一步承压。

后市展望

随着初端正极消费淡季的逐步到来,供应过剩或将驱使基本面再度步入累库阶段,需持续跟踪下游排产情况。操作建议远月维持反弹沽空思路,生产企业择机锁定利润。

研报正文

【碳酸锂】

周四,碳酸锂盘面震荡回升,收于76850元/吨,上涨0.99%。现货价格方面,据SMM显示,碳酸锂(99.5%电池级/国产)报7.5万元/吨,持平上个交易日,工电碳价差持平。

美国当地时间6日凌晨,美国共和党总统候选人、前总统特朗普在佛罗里达州棕榈滩会议中心发表讲话,宣布在2024年总统选举中获胜,其对应政策将打压新能源板块,碳酸锂估值进一步承压。

基本面来看,随着初端正极消费淡季的逐步到来,供应过剩或将驱使基本面再度步入累库阶段,需持续跟踪下游排产情况。操作建议远月维持反弹沽空思路,生产企业择机锁定利润。

【工业硅】

周三工业硅主力合约SI2412较前一交易日下跌0.75%,收盘于12565元/吨。今日现货价格持稳,成交清淡。

供给端,西南地区企业大幅减产,西北地区开工率持稳,周度产量略有减少,预计本周产量将明显下降。需求端,多晶硅价格低位持稳,产业链仍然亏损,下游硅片开工率下行,多晶硅供需形势有所恶化,对工业硅需求维持在低位。有机硅DMC价格快速下跌,产量已经达到阶段性高点,后期对工业硅需求或走弱。

工业硅现货库存持续累积,期货仓单消化速度加快。工业硅短期供需两弱,近几日受宏观影响硅价快速下行,但成本支撑仍存,下方空间有限,后期区间震荡为主。

沪铜

周三,沪震荡偏弱。现货方面,11月6日,SMM 1#电解铜均价为77510元/吨,较上一日下跌50元/吨,铜价小幅回落,市场成交未见好转。

宏观方面,美国大选特朗普胜局已定,使得市场对其相关政策展开预期交易,利空铜价。本周五美联储将公布最新利率决议,关注其后续降息路径。预计沪铜震荡,以震荡思路对待。

【贵金属】

周四,内盘金银收跌。沪金主力合约收于611.32元/克,下跌2.49%,沪银主力合约收于7699元/千克,下跌3.29%。

周四,截至北京时间15:00,美元指数下跌。美国当地时间6日凌晨,美国共和党总统候选人、前总统特朗普在佛罗里达州棕榈滩会议中心发表讲话,宣布在2024年总统选举中获胜。预计他将继续并加强其上任期间的经济政策,包括更激进的财政和贸易措施。他的政策可能包括大规模减税、基础设施投资,以及支持制造业回流,短期将压制金银走势,且大选结果落地同时短暂抑制市场避险需求,但考虑到其政策所可能引发的高通胀和加剧劳动力市场供需失衡,金价中期或仍存一定支撑。操作建议短线偏空思路对待。

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