曲合期货

程序化交易是可以是量化的分析方法，电脑编译交易策略自动排序交易、程序化交易是期货交易交易的一部分，或者一些量化交易进一步升级。程序化交易和量化交易之间的区别在于订单是手动下单还是由计算机程序自动委托。 

 期货交易就是要面对人性，唯一的对手就是自己。期货交易中短期暴利是常有的事，但如果把这个时间延长到一年甚至更长，最终获利的可能性就会大大降低。期货交易最难的是克服人性的弱点及时止盈止损。虽然期货程序化交易不同于量化交易，但程序化交易的交易纪律由计算机程序保证，可以用来代替主观交易，而程序化可以用来避开人性的弱点，达到真正做到知行合一，稳赚不赔。 随着相关理论和实际应用的不断发展，期货程序化交易已经产生了多种不同原理的程序化交易模型。其中，期货期限套利策略，跨品种统计套利策略，趋势跟随策略，事件驱动量化交易策略、高频交易策略等交易策略型号最为典型。 

 程序化交易的交易策略主要由多个交易指标组合而成。单一的交易指标不能给出交易开仓信号是非常好的。当结合多个交易指标时，可以给出一个成功率更高的交易开仓信号，可以增加利润，降低交易风险。 期货市场非常复杂，包含大量信息。各种商品之间的非线性关系，商品价格的相互影响，以及各种新闻、天气、人的心理等因素共同构成一个高度不确定、时变的系统。大多数传统的经济模型都过于简单，无法处理如此复杂的系统，并且存在不可逾越的局限性。 

 无论是主观交易，还是程序化交易，都有不可替代的优缺点。程序化消除人性弱点，但无法预测市场拐点主观，无法回避和预测意外信息。主观交易虽然可以通过盘面的变化进行灵敏的预判和转向，但是对波段走势的把握能力会比程序化弱很多，心态容易受到影响。行情带走。投资者如果自控力不强，选择期货程序化交易可能是最好的选择。

股指期货程序化交易是这样选择的，首先股指期货的程序化交易最简便的是CTP。 

 由于CTP提供了全开放的API接口，所以不论是个人还是第三方软件公司，都可以基于其API接口进行程序化交易系统的开发。不过交易席位仍然要通过期货经纪公司。

 只要投资者选择一家以CTP为主交易系统的期货公司，利用CTP全开放的API接口，就可以开发自己的程序化交易系统。如果投资者的交易思想属于高频交易，对速度要求很高，就要选择CTP交易系统运维优良的，最好提供服务器托管服务的期货经纪公司。 

 目前对于股票和股指的程序化交易，个人投资者最佳的选择方案就是找一家能够提供券商接口的证券公司，拿到其交易接口API，再找一家以CTP为主交易系统的期货经纪公司，基于全开放的CTP行情交易API，就可以对自己的策略思想进行程序化实现。

做期货量化交易其实是程序化交易，是指把交易的策略写到程序上，用电脑去跑这个程序，无需认为干预，自动成交，现在市面上也是很多在用量化交易这块，，量化交易目前市面上用的较多的是：文华财经8、开拓者、MC、TB等软件，指期货程序化交易软件有很多的，每一款量化交易软件都是各有优点，具体的还是需要根据个人需求来选择。

 以下是量化交易的软件： 

 1、文华财经8：文华财经旗下的一款量化交易软件。资产管理层面的专业视角，回测和运行分离的开创性设计，积木式编程语言、主连链回测、多模型组合回测、运行模组、远程运行监控、产品申购/赎回管理，目前一年使用费用在7000左右。

 2、开拓者：交易开拓者，采取先进的TradeBlazerlanguage为基础,通过这种语言,使用者可以建立自己的技术指标、曲线分析和K线形态等,更重要的是您可能通过该语言建立各种交易指令,通过组合交易指令的使用,从而得到完整的交易策略,并可达到 

 3、MC:矩阵优化、蒙特卡罗分析、四度空间图、自定义图表类型、高级分析工具这些都是具备的，专业的策略优化、绩效评测、丰富的图表类型、个性化的自定义图表类型、提供贴心的数据备份与管理 

 4、TB：是一款支持多市场的专业金融量化分析软件，是交易开拓者十年磨一剑匠心打造的又一利器。适合数据时间序列的多种数据类型，跨周期全市场数据叠加、序列基本面数据调用、便捷的截面数据运算，支持一维数组、二维数组、矩阵运算、多元线性回归求解等数据计算，各类期权函数，事件驱动运算，全面支持基于高频数据的策略与算法交易。