曲合期货

期货套期保值就是企业做对冲风险，在未来过程中担心原材料上涨，那就在期货做下跌以保证原材料的稳定。 

 套期保值的原理是用期货价格的波动来对冲现货价格的波动，从而将风险控制住。因为同一品种的期货价格和现货价格之间通常具有较高的相关性,期货价格与现货价格变动趋势通常相同且变动幅度相近，所以套期保值者就可以在持有现货多头头寸的同时持有期货空头头寸，或者在持有现货空头头寸的时候同时持有期货多头头寸。

 套期保值有其适用的主体。对于普通投资者而言，投资期货的目的本身就是为了赚钱，进行套期保值本身是没有意义的。 

 套期保值对期货标的资产的相关厂商是最有意义的，例如甘蔗种植企业，为了防止成品白糖的价格下跌，就可以在期货市场中建立卖出白糖期货的头寸，如果白糖价格真的下跌了，虽然会导致现货市场的收购价格降低，但是卖出期货所产生的盈利可以对冲一部分或者所有损失。

套期保值是一种用于规避价格波动风险的金融策略，旨在通过在期货市场上建立相反方向的头寸来抵消现货市场上的价格波动对企业的影响。这一策略的目的是确保企业在未来交易中可以获得更稳定的收益，同时降低由价格波动引起的风险。

 套期保值的基本原理是在期货市场上建立与企业在现货市场上的头寸相反的期货头寸，以对冲价格波动的风险。通过这种方式，企业可以锁定产品或资产的未来销售价格，确保在期货市场上的损失可以被在现货市场上的相应获利所抵消。 

 套期保值的优势在于降低企业面临的市场风险，使其更好地规划未来的经营活动。然而，套期保值并非没有成本，企业需要在期货市场上支付一定的成本，包括交易成本和期权费用。

期货套期保值的原理如下： 

 1、同种产品的期货价格走势与现货价格走势共同。两者在同一商场环境内受到相同的经济因素的影响和限制，因此价格变化趋势相同。

 2、现货商场与期货商场价格随明货合约到期日的接近，两者趋向共同。期货交易规则合约到期时有必要进行实物交割的交割准则，保证了现货商场与期货商场价格随期货合约到期日的接近，两者趋向共同 

 3、套期保值是用较小的基差危险代替较大的现货价格动摇危险。