曲合期货

期货市场技术分析常用的数据指标包括：

 1、移动平均线：通过计算一定时间周期内的平均价格，帮助判断趋势的方向和变化的强弱。

 2、K线图：包括开盘价、收盘价、最高价和最低价等信息，可以帮助分析趋势和判断买卖信号。

 3、MACD指标：是一种常用的趋势指标，通过计算长期移动平均线和短期移动平均线之间的差异，来判断趋势的转折点和动能的强弱。 

 4、成交量：成交量的变化可以体现市场的活跃程度和资金的流入流出情况，可以作为买卖信号的参考。

5、相对强弱指标（RSI）：通过计算一段时间内价格上涨和下跌幅度比值，来评估市场的超买超卖情况，判断价格的反转点。

6、布林带指标：通过计算价格的标准差和移动平均线，来判断价格的波动区间和超买超卖的情况。

国内期货市场中，有很多手续费较低的期货公司，包括国泰君安、银河期货、永安期货、中信期货、东证期货、华泰期货、南华期货、中粮期货、中信建投和申银万国。因为手续费并不是固定的，这些公司可以调整和优惠手续费。

期货交易中遇到大幅回测的情况大致有两种，一是没有及时止损，二是任性扛单。

 其实在期货交易中出现资金回撤的情况是正常现象，只要在正常的行情之中，均可以利用交易策略来应对，因为在期货交易中我们会提前设定交易策略，如果行情走势超出预期范围，亏损则利用设置的止损位进行操作。 

 如果是因为个人交易体系不成熟造成的大幅回撤，那就应该放弃交易，先使用模拟交易提升个人逻辑思维，将交易中人为因素造成的局面改善过来。 

 如果交易中因为行情突然之前的变动在意料之外，那么就需要先对行情作出判断，有无转折的信号。若依旧延续与个人建立头寸相反的方向运行，那么还是应该进行及时止损，避免因为大幅的下跌导致强平。 

 投资当中出现亏损是很正常的现象，不要担心恐惧，把亏盈看淡，注重交易体系，该怎么操作就怎么操作，不要因为一时的盈亏就怀疑人生，说到底只要交易体系没问题，坚持住就会有收获。 

 总之，期货回撤是市场的正常反应，不可避免。任何一种投资都存在风险，期货市场也不例外。市场的波动是无法预测的，价格的回撤也是正常的市场行为。因此，投资者在进入期货市场之前,就应该做好充分的心理准备，不要抱有过高的期望值，要有清晰的风险认知。

集运指数期货套期保值的基本原理就是用航运期货市场的盈亏去弥补实际运输市场上的亏盈，帮助班轮公司提前锁定运费收益以及货主提前锁定运输成本的作用。 按照持有头寸的种类来划分，套期保值可分为卖出套期保值和买入套期保值。

 1.卖出套期保值主要适用于班轮公司，即舱位提供者，为了防止集运运价在未来下跌的风险。

 2.买入套期保值主要适用于货主，即舱位需求者，为了防止集运运价在未来上涨的风险。 

 集运期货套期保值原则如下：

 1、品种相同或相近原则要求所选择的航运期货合同与要进行套期保值的航线和船型尽可能相似，从而最大程度地保证两者在现货市场和运力交易市场上价格走势的一致性。上海期货交易所最早上线的将是上海至欧洲航线集装箱运价期货，因此适用于在该航线营运的航运和贸易相关方。

 2、月份相同或相近原则要求所选用航运期货合同的交收月份与现货市场的发船时间尽可能一致或接近。 

 3、方向相反原则要求在现货市场和期货市场的买卖方向应该相反。班轮公司是舱位提供方，担心运价下跌，就必须作为空方；货主是舱位需求方，担心运价上涨，就必须作为多方。 

 4、数量相当原则要求在期货市场的下单数量应该尽量与现货市场需要保值的数量相当。

期货委托单不可以延迟执行是因为期货市场的特殊性质和交易机制。 

 一、期货市场是以杠杆交易为主要特点的市场，交易者通常只需要支付一小部分的保证金就可以控制更大规模的资金进行交易。这就意味着，在委托单执行之前，交易所需要先要求交易者提供足够的保证金。如果允许延迟执行，那么交易者可能会在市场出现大幅波动或亏损的情况下撤回委托单，从而导致交易所无法及时获得足够的保证金或者无法及时关闭仓位，增加市场风险。 

 二、期货市场具有高度的交易流动性和实时性。委托单的执行通常是在交易所的自动化交易系统中进行的，根据指定的条件自动匹配买卖双方的委托单完成交易。如果允许延迟执行，将会增加交易所的负担和复杂度，并且可能引发交易方之间的不公平，例如，对于价格敏感的交易者，如果延迟执行，可能会导致错失交易机会或者无法按照预期的价格进行交易。 

 因此，为了维护交易市场的公平、公正和高效运行，期货委托单通常不能延迟执行。

期货投资者通过买入或卖出合约来获得利润。在进行期货交易时，了解和掌握如何看盘是非常重要的。下面将介绍一些基本的看盘技巧。

 一、了解期货合约的基本信息。期货合约包括交易品种、合约规格、交割月份等。投资者需要了解每个合约的交易时间、交割规则以及合约的价格波动范围等重要信息。

 二、掌握技术分析方法。技术分析是通过研究历史价格和交易量来预测未来价格走势的方法。投资者可以使用各种技术指标，如移动平均线、相对强弱指标、MACD等来分析价格走势和市场趋势。

 三、关注市场动态和新闻事件。期货市场受到各种因素的影响，包括经济数据、政治事件、自然灾害等。投资者需要及时关注这些因素，以便及时调整交易策略。

 四、观察市场情绪和交易量。市场情绪和交易量是市场走势的重要指标。投资者可以通过观察市场的买卖气氛和交易量的变化来判断市场的热度和趋势。

 五、使用图表和图形分析。图表和图形分析是一种直观的方法，可以帮助投资者观察价格走势和市场趋势。常用的图表包括K线图、线图和柱状图等。

 六、要保持冷静和理性。期货市场波动较大，投资者需要保持冷静和理性的心态，不要被市场情绪所左右。同时，要制定合理的风险控制策略，设置止损和止盈点，以保护自己的投资。

选择正规的期货公司交易期货，那期货资金就是绝对安全的。

 按照中国证监会的有关规定，期货客户保证金实行封闭式管理，期货公司要在结算银行开设客户保证金专用账户，客户保证金单独立户管理，全额存入指定的具有期货结算业务资格的商业银行。 

 期货市场监控中心能够对客户的保证金账户进行逐日监控、每户监控，加强了客户的保证金的安全管理。在期货保证金安全存管制度下，投资者的保证金是不易被挪用的。 

 也可以直接在银行查询安全性，这样你也能直观的感受到正规的期货投资，资金安全的保障是多牢靠。

股指期货开户条件包括账户内资金不少于50万元连续5个交易日，拥有实盘期货交易经验或仿真交易经验等等。另外还需要通过期货业协会的基础知识测试，并无不良诚信记录，风险承受能力达到一定等级。

 一旦开通了股指期货交易权限，个人投资者就可以使用期货账户进行交易。股指期货使用保证金交易，目前从10万元/手到25万元/手不等。

欧式期权和美式期权的执行价格没有区别，都是在期权合约签订时确定的，代表的是期权合约规定的买卖标的资产的价格。

 欧式期权和美式期权之间具有以下区别：

 1、欧式期权即是指买入期权的一方必须在期权到期日当天才能行使的期权。美式期权的买方可以在到期日或之前任一交易日提出执行合约。 

 2、欧式期权合同要求其持有者只能在到期日履行合同，结算日是履约后的一天或两天。美式期权合同在到期日前的任何时候或在到期日都可以执行合同，结算日则是在履约日之后的一天或两天，大多数的美式期权合同允许持有者在交易日到履约日之间随时履约，但也有一些合同规定一段比较短的时间可以履约，如“到期日前两周”。

 3、美式期权的行权比欧式期权更灵活，前者可以在期权有效期内的任何一天行权，后者只可以在到期日内行权。 

 4、在其他条件相同的情况下，美式期权要比欧式期权更贵一些，这是由美式期权行权更加灵活所导致。 

 5、期权定价方式有两种，分别是二叉树定价模型与BS定价模型。美式期权采用前者定价，而欧式期权采用后者定价。

期货套期保值有以下几个优点：

1、因为套利交易的对冲特性，它通常比单边交易有更低的风险。投资组合理论表明，由两个完全负相关的资产构成的投资组合最大程度地降低了组合风险。

 2、套利头寸的两边都得按单边保证金计算。因此，事实上做一买一卖的套利交易，相对于等数量的单边头寸，我们需要双倍的保证金，所以套利交易比单边交易的杠杆率要低一半。从风险控制方面看，更低的杠杆率使得套利头寸的风险更低，更适合大资金的运作。

 3、由于套利交易者在同一种商品既做多又做空，在涨跌停日，虽然有一点点焦虑，但他的账户通常不会发生大幅亏损。虽然在涨跌停打开后，价差可能不朝交易者预测的方向走，但由此所造成的损失往往比单边交易小得多。

 4、由于商品期货具有特有的持有成本，它会围绕持有成本上下波动，一旦价差偏离持有成本太远，也许就是一个很好的套利机会。在各种力量（投机者、套期保值者和套利者）的作用下，价差一般会最终回归到合理范围内。正因为价差波动范围的有限性，使得判断价差趋势较为容易，判断正确的概率比判断价格趋势要大得多。