期货公司与银行之间的资金划转主要依赖于银期转账系统。员工在银行存取款业务都是基于此系统进行。对于期货资金转账到银行或从银行转入期货账户的时间通常有固定的安排。
一般情况下,可实时转账的时间为每日的交易时间以及交易时间之外的9点-下午15:30。在这段时间内,客户可以发起银行向期货账户转账,或者期货账户向银行的转账操作。
期货转账除了有以上时间限制外,还有以下几种情况会受限:
1、转出资金每日最多出金5次,如超过出金次数,可以联系我们专业的期货客户经理申请临时放开。转入资金没有笔数和额度限制。
2、当日盈利平仓的资金不能在当日转出,可用不可取,这部分资金转出需要进行结算,然后到下一个交易日才可以正常转出。
隔夜挂单一般在晚上20:00-22:00这个时间比较合适。隔夜挂单即期货的隔夜委托。隔夜委托就是在第一个交易日晚上规定时间之后便可以进行第二个交易日的委托,委托会暂存在证券公司系统内,在第二个交易日的9:15才由券商挂单到沪深两市集合竞价系统。由于证券交易所规定的交易时间是9:00——11:30,下午1:00——3:00。
挂隔夜单是指在当天交易时间结束前,将订单设置为隔夜持仓并保留到下一个交易日。下面是一些关于期货隔夜单挂单的要点:
1、合约规定:
首先,需要查看期货交易所的合约规定,了解该合约是否允许隔夜持仓。不同品种的期货合约可能有不同的规定,一些合约可能只允许日内交易,而其他合约则允许隔夜持仓。
2、市场流动性:
在决定是否挂隔夜单之前,请评估市场的流动性情况。如果市场流动性低,可能会导致隔夜单在第二天的交易中难以完全实现。因此,在流动性较差的市场中,最好避免挂隔夜单。
3、盈亏风险:
挂隔夜单存在着一定的盈亏风险。如果隔夜期间发生了重大消息或事件,可能会对期货价格产生重大影响。因此,在挂隔夜单之前,需要对市场进行充分分析,并确保自身具备相应的风险承受能力。
4、前一日收盘前:
如果期货合约允许隔夜持仓,则挂隔夜单的最后期限通常是在当天交易时间结束之前。因此,在前一日收盘前将订单设置为隔夜单,可以确保订单被保留到下一个交易日。
集运指数期货可以进行套利交易。
套利通常是利用不同市场或不同合约之间的价格差异来实现风险无风险或低风险的利润。集运指数期货套利的策略是利用集运指数期货与相关商品或指数之间的价格差异,通过同时进行买入和卖出的操作,以获取利润。对于集运指数期货,可以采用的套利策略包括跨期套利、跨市场套利和跨品种套利。
撤单,也被称为取消订单,当投资者在下订单后,在订单完全成交之前,如果市场情况发生变化,或者投资者改变了交易策略,可以选择撤单,即取消尚未成交的部分或全部订单。为了维护市场秩序,防止市场操纵和不公平交易,各大交易所都会对频繁撤单行为施加一定的限制和管理措施,因为期货交易频繁撤单主要有以下风险:
1.交易成本增加,每次撤单和重新下单都可能产生交易费用;
2.频繁撤单可能会导致市场价格的波动,影响市场深度和流动性,而且频繁的订单取消和重新提交也可能被误解为市场操纵行为;
3.一些交易所或监管机构对频繁撤单有明确的限制,将其视为异常交易行为。这可能招致警告、罚款、交易限制甚至市场禁入等处罚。
开通ETF期权快速交易通道主要涉及以下几个步骤:
1、进行模拟期权交易:开通期权的客户需要进行模拟期权交易,这是为了确保客户对期权交易有一定的了解和经验。
2、填写风险测评:依据实际情况填写风险测评,满足风险评级要求。这一步是为了评估客户的风险承受能力,确保其适合进行期权交易。
3、调整佣金标准:如果希望调整佣金标准,可以通过两种方式实现:一是通过增加账户的资产量,因为一般来说,账户的资产量越大,证券公司能够提供的佣金的优惠也就越大;二是直接联系客户经理申请降低佣金,客户经理通常有权限为客户提供更优惠的股票佣金,并帮助进行调整。
4、通过交易所期权的知识水平测试:需要满足一定的条件,如拥有50万以上的证券类资产、证券交易经验满半年以上、通过交易所期权的知识水平测试、需要通过模拟期权仿真交易、客户个人征信报告评分大于60分等。
5、申请交易网关服务及专用证书:用户需要具备相应的业务资质,并按要求通过相关技术测试。
期权的内在价值计算公式主要取决于期权的类型以及标的资产的当前市场价格与行权价格之间的关系。具体来说,期权的内在价值计算公式如下:
对于看涨期权(认购期权),如果标的资产的当前市场价格高于行权价格,则看涨期权具有内在价值,其计算公式为:内在价值(看涨期权)=max(0,标的资产价格-行权价格)。如果标的资产的当前市场价格低于行权价格,则看涨期权不具有内在价值,其内在价值为0。
对于看跌期权(认沽期权),如果标的资产的当前市场价格低于行权价格,则看跌期权具有内在价值,其计算公式为:内在价值(看跌期权)=max(0,行权价格-标的资产价格)。如果标的资产的当前市场价格高于行权价格,则看跌期权不具有内在价值,其内在价值为0。
开通ETF期权权限需要满足以下要求:
1、年龄要求:投资者必须年满18周岁。
2、投资经验:投资者需要具备半年以上的证券或期货投资经验,并且有参与融资融券资格或金融期货交易经验。
3、资金要求:在开立ETF期权账户前20个交易日,证券账户和资产账户内的资产至少为50万元。
4、风险承受能力:投资者需要具备较高的风险承受能力,不会因亏损而陷入经济困难。
5、无不良声誉:投资者需要无不良声誉记录。
6、知识测试:投资者需要参加并通过深交所认可的相关知识测试,获得合格以上的成绩。
7、身份证明和银行账户信息:提供有效的身份证明和银行账户信息,以便资金转入转出。
8、投资知识:具备一定的投资知识,能够理解期权的基本概念和风险。
9、模拟交易经验:具有交易所认可的累计10个交易日、20笔及以上的期权仿真交易经历。
10、无不良信用记录:具有良好的信用记录和合规意识,无不良信用迹象,未被列为期权交易禁止对象。
期货废单买卖通常是指在进行期货交易时,由于各种原因导致交易失败或无法完成的情况。这可能是由于市场波动、交易量过大、网络故障、价格超出限制等原因引起的。
当出现废单买卖时,需要采取以下措施:
1.检查交易指令:检查输入的交易指令是否正确,包括价格、数量、买卖方向等信息。如果指令有误,需要及时修改并重新提交。
2.确认市场行情:在进行期货交易前,需要了解当前的市场行情和趋势,避免在市场波动大或不利的情况下进行交易。
3.调整交易策略:如果废单买卖是由于交易策略不合适引起的,需要重新评估自己的交易策略,并根据市场变化进行调整。
4.联系期货交易所或经纪商:如果废单买卖是由于交易所或经纪商的原因引起的,需要及时联系他们并提供相关信息,以便得到妥善处理。
期货交易中的逐笔浮盈是指投资者在开仓后,随着市场价格的波动,所持有的合约产生的盈利或亏损。
逐笔浮盈的计算方式是:逐笔浮盈=开仓价格-当前价格。这里的价格是以每手交易单位为基础进行计算的。
需要注意的是,逐笔浮盈并不代表实际的盈利,因为它只是账面上的盈利,直到投资者平仓时才能转化为实际的盈利或亏损。在期货交易中,投资者需要密切关注逐笔浮盈的变化,并根据自己的风险承受能力和交易策略来调整持仓。
期货交易被认为是高杠杆交易,主要是因为期货市场的交易制度和保证金制度。
保证金制度:在期货交易中,投资者只需支付一定比例的保证金即可获得交易权限。保证金制度使得投资者可以利用较小的资金投入进行大规模的交易。例如,如果保证金比例为10%,投资者用1万元保证金就可以控制100万元的交易资产。这种杠杆效应使得投资者在承担较小风险的同时,可以获取较大的收益。
交易单位:期货交易的交易单位通常较大,例如黄金、白银等贵金属期货的交易单位为100盎司(约31.1克),大豆、玉米等农产品期货的交易单位为10吨。这意味着,投资者只需支付一小部分的保证金,就可以控制大量资产的交易。
利润和风险的放大:杠杆交易不仅放大了收益,也放大了风险。当期货价格上涨或下跌时,投资者所获得的收益或亏损将按照杠杆比例放大。因此,尽管期货交易具有较高的收益潜力,但同时也伴随着巨大的风险。
强制平仓制度:为了控制风险,期货交易所通常设有强制平仓制度。当投资者的保证金不足时,交易所会强制平仓以避免损失扩大。然而,在强制平仓之前,投资者的亏损可能已经达到了很大程度。